Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы по регулируемым услугам за 1 полугодие 2023 года
по ГКП «Жамбыл - Жылу»
1. Общая информация об предприятии
ГКП «Жамбыл Жылу» занимается выработкой, передачей, распределением и снабжением тепловой энергией от 73 коммунальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.
Предприятие эксплуатирует 73 котельных. Котельные расположены в г. Тараз, Жамбылском районе, райцентрах имени Турара Рыскулова и Байзакском районе.
• в г.Тараз 43 городских котельных работают на природном газе.
• в Жамбылском районе 21 котельных, все на природном газе;
• в с. Кулан – все 3 котельные работают на природном газе;
• в с. Сарыкемер – 6 работают на природном газе.
На балансе предприятия 45,366 км теплотрасс, в том числе:
• Магистральные трубопроводы – 6,471 км
• Внутриквартальные - 38,895 км.
От 73 котельных предприятия потребляют тепловую энергию:
• Население 5 - ти микрорайонов города (2, 5, массив «Карасу», Жил массив по ул. Аскарова, Жил массив «Сахарный поселок»), проживающих в 174 доме.
• Бюджетные учреждения и организации (больницы, школы, детсады и т. д.)
22 объекта здравоохранения, из них в г. Тараз – 16,
67 объект образования, из них в г. Тараз – 40,
5 объекта социальной защиты в г. Тараз.
Действующая тарифная смета на 2023 год утверждена приказом уполномоченного органа 23.09.2022 года за №64 –НҚ.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области от 12.11.2020 года №94-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области от 29.10.2020 года №256-ө утверждена инвестиционная программа по производству тепловой энергии на 2023 год в сумме 120 987,33 тыс. тенге.
Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы утверждаются на год, при этом фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года составило 28 773,288 тыс. тенге или 23,78%. По итогам года предприятие прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной инвестиционной программы.
3. О постатейном исполнение утвержденной тарифной сметы
Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие 2023 г, что не дает должной оценки исполнения утвержденных показателей. При этом, по итогам года предприятие прогнозирует полное исполнение показателей утверждённой тарифной сметы на 2023г.
№п/п Наименование показателей тарифной сметы ед.изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Фактические показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2021г Отк в %
1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего тыс./т 1991808,9 1146889,2 -42,4
1. Материальные затраты, всего, в том числе тыс./т 616530,4 462004,5 -25,1
1.1 Сырье и материалы 6184,91 3236,81 -47,7
1.2 Вода покупная 26359,5 15433,48 -41,5
1.3 ГСМ 12685,87 6191,21 -51,2
1.4 Топливо 452677,6 353775,94 -21,8
1.5 Электроэнергия 118622,5 83367,02 -29,7
2. Затраты на оплату труда-всего, в том числе 1175709,4 638613,76 -45,7
2.1 Заработная плата 1049801,0 574142,90 -45,31
2.2 Социальные выплаты 125908,40 64470,86 -48,80
3. Амортизация 120987,33 28773,29 -75,8
4. Ремонт, всего в том числе 55395,15 3801,97 -93,1
5. Прочие затраты, всего 25186,6 13695,69 -45,6
II. Расходы периода-всего 144855,9 72296,14 -50,1
6. Общие и административные расходы 144855,9 72296,14 -50,1
III Всего затрат тыс./ т 2136664,72 1219185,30 -42,9
VI Всего доходов тыс. т 2136664,72 1262233,70 -40,9
VII Объем оказываемых услуг Гкал 141116 79039,54 -44,0
VIII Нормативные технические потери % 25846/15,48 14168,71/15,48 -44,0
Тариф (без НДС) тенге 15141,19 15141,19 0
4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности
Выполнение основных финансово-экономических показателей по итогам первого полугодия 2023 года характеризуется следующими данными:
- доход по регулируемой деятельности 1262233,70 тыс. тенге
Расходы по тарифной смете по регулируемой деятельности 1 219 185,30 тыс. тенге
- на производство тепловой энергии – 1 146 889,2 тыс. тенге;
- общие и административные расходы – 72 296,1 тыс. тенге;
5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Потребителями тепловой энергии являются:
- население микрорайонов города –
это 2, 5, массив «Карасу», массив по улице Аскарова, массив «Сахарный поселок»), количество домов составляет 174.
- бюджетные учреждения и организации –
это больницы, школы, детсады и т. д.
22 объекта здравоохранения, из них в городе Тараз – 16, 67 объект образования, из них в городе Тараз – 40, 5 объекта социальной защиты в городе Тараз.
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете на услуги по производству тепловой энергии предусмотрен в размере 141 116 Гкал. Фактический объем оказанных услуг ГКП «Жамбыл-жылу» по итогам 1 полугодия 2023 г. составил 79039,54 Гкал или исполнение 56%.
6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг – качественной и бесперебойное предоставление услуг по производству тепловой энергии.
По юридическим лицам и жилым домам осуществляется контроль за своевременной и качественной подготовкой теплового хозяйства потребителей к работе в осенне-зимний период.
Для увеличения сборов денежных средств от населения за потребленную тепловую энергию были приняты следующие меры:
• уточнялись данные собственников квартир, в которых проживают квартиранты
• разносили досудебные претензии и передали в судебные органы абонентов, имеющих большие задолженности
• направляли списки задолжников по месту работы
• были созданы мобильные группы из 7-10 человек из инженерного состава предприятия по сбору задолженности с населения
• несколько раз были организованы обходы, в состав, который входили сотрудники предприятия, обход производился по неплательщикам и крупным должникам
• произведено 198 выездных касс
• заключены графики погашения с потребителями
7. О перспективах деятельности
ГКП «Жамбыл-жылу» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по производству тепловой энергии:
1. исполнение мероприятий инвестиционной программы
2. поддержание текущего уровня производственных активов
3. выполнение капитальных и текущих ремонтов
4. приобретение основных средств непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг.
